Как создать собственную стратегию работы на финансовых рынках?

Растущий графикТорговых стратегий существует великое множество. Можно покупать замечательные книги или посещать обучающие курсы, что существенно добавит Вам знаний и позволит сэкономить время, однако есть и альтернативный путь — самостоятельный процесс поиска собственной тактики ведения торгов.

Для этого потребуются графики, отражающие предпочитаемый Вами для торговли временной формат, объективность взглядов и блокнот для заметок. Сформулированные в нём идеи могут быть «визуально протестированы» с помощью других графиков.

Определим приоритеты

Сначала сузим варианты графиков. Для этого нужно ответить на несколько вопросов:

  • Вы — трейдер на колебаниях, дэй-трейдер или инвестор?
  • Какой временной масштаб предпочитаете?
  • На каком рынке (фьючерсы, опционы, акции, товарные контракты) будете торговать?
  • Какой тип торговли хотите использовать?

Список акций

Можно создать список акций в актуальных торгах с указанием минимального объема и оценочных критериев. Конечно, со временем ситуация изменится, поэтому и списки потребуют постоянного обновления. Это позволит находить новые эффективные рыночные инструменты, наиболее подходящие Вашим критериям.

Анализ и поиск

Созданная подобным образом методика позволит легко придерживаться намеченного торгового плана, поскольку является Вашей собственной разработкой. Предположим, что дэй-трейдер решил рассмотреть торговые возможности рынка акций на 5-минутном периоде времени. Из сформированного по определённым критериям списка он отбирает подходящие акции и ищет прибыльные возможности на вышеупомянутом 5-минутном графике. Тщательное изучение и сравнение всевозможных индикаторов (период торговой сессии, свечные и графические модели, мини-циклы, объем и т.д.) со временем позволит найти потенциальную стратегию.

Сравнение

Когда искомое найдено, посмотрите эффективность срабатывания для других движений графика. Используя этот метод, оцените возможность получения прибыли за прошлые дни, недели или месяцы. Оценивайте эффективность и применительно к другим акциям с подобными критериями. Это позволит увидеть потенциал для разных рынков со схожими параметрами.

Ограничение рисков

Определите размещение ваших стоп-ордеров на будущих сделках для ограничения риска и исключения возможности «выпасть» из рынка после неожиданного колебания цены. Ищите наиболее выгодные точки выхода.

Для этого используйте индикаторы, графические и свечные модели, уровни Фибоначчи, скользящие стоп-ордера, процент восстановления или другую тактику для захвата прибыли от замеченных торговых возможностей. Результаты всех используемых стратегий сохраняйте в своем журнале и применяйте в торговом плане. Когда условия для того или иного варианта становятся неблагоприятными — отказывайтесь от него и ищите новый.

Визуальное тестирование

Не существует стратегии, которая даст 100% гарантию получения прибыли на любом рынке. Вот почему для начала лучше провести тестирование новой тактики, и только потом начинать экспериментировать в реальной торговле. Важно знать, работала ли подобная идея в прошлом, ведь если не работала раньше, то вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в будущем. Именно поэтому просмотр на графиках исторических данных и применение новых методов на выбранном временном масштабе — критически важное условие успеха.

В итоге

Различные периоды времени могут лучше или хуже подходить для выбранной Вами стратегии. Всегда важно вносить соответствующие изменения для приспособления ее к текущим реалиям рынка. Глубокий анализ работы всех применённых Вами вариантов позволит находить благоприятные условия для их повторного задействования.